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用最少的投入,產生最大的效益
成本管控平臺
整體(ti)概(gai)述
縮(suo)進發電企業之間的競爭,歸根結底,就是成本的競爭。成本管理,在電廠管理工作中有著舉足輕重的作用,成本管理做得好,才能從根本上管控住企業的資金,提高企業的資金利用率,減少不必要的資金損失,達到降本增效、提升電廠的核心競爭力的目的。
縮進成本管控平臺,以精準、高效地降低生產經營成本為目標,利用先進的魚骨圖分析方法,從生產、經營、財務、人資四個方面入手,將公司成本劃分為燃料成本、財務費用、委托運行費、材料費、水費、稅費、修理費、職工薪酬、折舊費、其他費用十個大類。依托成本管控平臺的建設,從以上十個方面入手,多管齊下,實現高效化、規范化、自動化的費用管理流程。
系統架(jia)構
系統(tong)功(gong)能
1. 預算管理
縮進(jin)根據財政部印發的《企業內部控制基本規范》,結合公司的預算管理模式進行預算分解管理,以預算編制為基礎,預算過程控制為重點,預算考核為手段,所有費用和計劃進行全年分解管理,實現錄入、修改、查詢以及預算調整的流程管理。
2. 立項管理
縮進(jin)立項管理能夠實現設備大修項目管理、技術改造管理、科技項目管理、信息化項目管理和其他工程項目管理等,通過對項目各管理元素的管理,達到實時進度跟蹤、分析、控制,項目成本、項目質量的收集、分析和控制,實現宏觀控制和管理,針對各個類型的項目自動生成模板。
3. 綜合計劃管理
縮進(jin)全年綜合計劃管理,包括技改項目、科技項目、信息化項目跟蹤管理模塊,與預算系統和立項系統進行有機的結合,反映全年計劃指標的完成情況以及進度管理情況。
4. 燃料管理
縮(suo)進實現燃料(燃煤、燃油)進、耗、存、量、質、價資產信息化管理和財務稽查,提供基礎數據錄入功能,同時可與其他燃料相關第三方系統通過接口獲取必要數據。
5. 水費管理
縮進系統自動生成月度水費成本計提單,計劃部根據與水利部門共同簽字確認的水表計數確認單,輸入耗水量,自動生成月度水費成本計提單(量、價、稅等信息)。
6. 折舊費管理
縮(suo)進建立電廠資產樹,建立設備類別信息。包含: 基礎信息、類別、二維碼、單據編號、料單屬性、項目維護、位置信息、期初、結存設置等內容。獨立對實物資產進行編碼規則管理,提供資產編碼的二維碼修改、增加、報廢等功能接口。
7. 薪酬管理
縮進(jin)實現人員薪酬的自動生成,自動進行綜合業績及預算考評,生成工資、績效發放表。電廠所有人員可根據自己不同的權限對工資進行查詢,例如一般員工只可查詢自己的工資,相關薪資管理人員可查看管理范圍內所有人員的工資。
8. 委托費管理
縮(suo)進可實現委托運行費項目臺賬管理。通過錄入合同信息,自動生成委托運行費臺賬。主要功能包括對電廠委托運行費臺帳的相關信息進行展示、查詢、檢索,內容包括合同相關各種信息。
9. 財務費用管理
縮進支持借款臺賬管理,錄入合同信息,自動生成外部融資、對外委托貸款臺賬。包括金融機構信息、借款主體信息、借款信息、合同信息、其他附件,包括審批單等。
10. 偏差管理
縮進通根據各項業務預定指標,設置正負偏差閾值,實時采集各項事務執行數據、進度,執行情況跟蹤及定期消息推送、偏差反饋。對成本實現規范化、標準化、數字化管控基礎上,重點監控管理中易出問題的環節,實時分析這些環節產生的數據。
建(jian)設效果
1. 魚骨圖展示,成本管控直觀化
縮進采用簡潔實用的魚骨圖方式,將影響成本管理的十大費用類型直觀地展示出來,并進行深入地分析,詳細列出每一項費用影響因素,與歷年的數據指標進行對比,通過橫向分析與縱向比較,發現成本管理中存在的不利因素,實現企業費用成本管控的最優化。
2. 數據挖掘,成本管控可視化
縮進(jin)系統首頁通過數據挖掘,對資產總額、負債總額、權益總額、主要成本構成、實時負荷、安全運行天數、經營考核指標、利潤支出收入、生產考核指標、督辦任務完成情況等各項指標數據進行統計分析、可視化展示。
3. 偏差預警,成本管控高效化
縮進在實際執行過程中,通過與財務系統、生產系統進行對接,實際發生的成本費用,實際的生產經營數據,與計劃目標形成目標值差值。針對這些偏差通過預警,將預警信息推送給相關責任人,通過任務督辦的形式生成任務督辦單,指定相關責任人來確保成本管控工作高效的執行。
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